ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ วิธีบันทึกเอกสารการชำระเงินในรูปแบบ HTML

ไฟล์ข้อผิดพลาดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับการดำเนินการนำเข้าแต่ละครั้ง
ไฟล์ถูกสร้างขึ้นในไดเร็กทอรีเดียวกันกับไฟล์ที่นำเข้า ชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ที่นำเข้า ส่วนขยายคือ "ผิดพลาด"
แต่ละบรรทัดของไฟล์เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดแยกต่างหาก
หากตรวจพบข้อผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างกระบวนการนำเข้า การดำเนินการจะสิ้นสุดลงและรายการที่เกี่ยวข้องจะถูกเขียนลงในไฟล์ข้อผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ ไฟล์ข้อผิดพลาดจึงอาจไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมดในไฟล์นำเข้า หากการดำเนินการไปไม่ถึง
แต่ละบรรทัดของไฟล์จะส่งออกในรูปแบบนี้:
<Номер ошибки>, เส้น<Номер строки>, <Описание ошибки>
ตัวอย่าง:
9, บรรทัด 2, เวอร์ชันไม่ถูกต้อง "2.00" ของรูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยน
ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้:

หมายเลขข้อผิดพลาด	ข้อผิดพลาด	มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่	ตัวอย่างคำอธิบายในไฟล์
1	การสิ้นสุดไฟล์โดยไม่คาดคิด	ตรวจพบจุดสิ้นสุดของไฟล์ แต่การประมวลผลส่วนปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูรณ์	การสิ้นสุดไฟล์โดยไม่คาดคิด ส่วน "ส่วนบัญชีการคำนวณ" ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
2	รหัสไม่ถูกต้อง	ส่วนประกอบด้วยตัวระบุแอตทริบิวต์ที่ไม่ควรอยู่ในส่วนนี้ (ดู "โครงสร้างของไฟล์แลกเปลี่ยน")	คีย์ไม่ถูกต้อง "ReceiptDate" ในส่วน "ส่วน CalculationAccount"
3	ไม่มีการระบุค่า	คีย์ซึ่งกล่าวถึงว่าจำเป็นใน "โครงสร้างไฟล์ Exchange" ไม่ได้ระบุค่า	ไม่ได้ระบุค่าสำหรับคีย์ที่จำเป็น "ผู้ชำระเงิน OKPO" ในส่วน "SectionDocument"
4	รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง	วันที่ไม่อยู่ในรูปแบบ วว.ดด.ปปปป	รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้องสำหรับคีย์ "วันที่" ในส่วน "SectionDocument" - "2.12.01" วันที่ต้องอยู่ในรูปแบบ "dd.mm.yyyy"
5	ยาวเกินไป	จำนวนอักขระในค่าคีย์ที่ประมวลผลมากกว่าที่เป็นไปได้สำหรับชนิดข้อมูลนี้	ความยาวของค่าสำหรับคีย์ "ผู้รับ MFI" ในส่วน "SectionDocument" เกิน 6 อักขระ - "2143213"
6	มีความแม่นยำมากเกินไป	จำนวนอักขระทศนิยมสำหรับค่าตัวเลขเกินขีดจำกัดที่อนุญาต	ความแม่นยำของค่าสำหรับคีย์ "Sum" ในส่วน "SectionDocument" เกิน 2 อักขระ - "123.456"
7	ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้	เกิดข้อผิดพลาดขณะเปิดไฟล์	เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์ D:\Users\Foxx\Source\Source 77UaP\1c_to_kl.txt
8	รูปแบบไฟล์ไม่ถูกต้อง	รูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง เช่น บรรทัดแรกไม่มีตัวระบุ “1CclientBankExchange”	รูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง D:\Users\Foxx\Sources\Sources 77UaP\1c_to_kl.txt
9	เวอร์ชันไฟล์ไม่ถูกต้อง	ใน ในขณะนี้เฉพาะไฟล์ที่มีรูปแบบ "1.00" เท่านั้นที่จะได้รับการประมวลผล	รูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนเวอร์ชัน "2.00" ไม่ถูกต้อง
10	การเข้ารหัสไม่ถูกต้อง	การเข้ารหัสไฟล์จะแตกต่างจากการเข้ารหัสที่ผู้ใช้เลือกระหว่างขั้นตอนการนำเข้า ตัวอย่างเช่นในไฟล์ - “DOS” ในขั้นตอนการนำเข้า - “Windows”	การเข้ารหัส "DOS" ของไฟล์แลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง
11	ผู้รับไม่ถูกต้อง	ผู้รับข้อมูลจะต้องตรงกับตัวระบุภายในของการกำหนดค่า 1C ที่ทำการดาวน์โหลด เหล่านั้น. ระบบลูกค้า-ธนาคารจะต้อง "รู้" ตัวระบุนี้เมื่อสร้างไฟล์ ในช่วงระยะเวลาการพัฒนา สามารถระบุได้เพียงค่าเดียวในแอตทริบิวต์ "ผู้รับ" ของส่วนหัว - "การบัญชีสำหรับยูเครน" นี่คือการกำหนดค่าที่ทุกอย่างผลิตขึ้นในปัจจุบัน ทดสอบงาน- ในอนาคตชุดค่าที่เป็นไปได้จะถูกขยายออกไป	ผู้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง "โปรแกรม 1C" ประมวลผลเฉพาะไฟล์ที่จ่าหน้าถึง "การบัญชีสำหรับยูเครน" เท่านั้น
12	R/s ไม่ได้กล่าวถึงในชื่อเรื่อง	บรรทัด "บัญชีการคำนวณ" หายไปในส่วนหัว: ตาม "โครงสร้างของไฟล์การแลกเปลี่ยน" จะต้องระบุบัญชีการชำระเงินแต่ละบัญชีในส่วนหัวของไฟล์ในบรรทัด "บัญชีการคำนวณ" และสำหรับแต่ละบัญชีจะต้องมีส่วน " บัญชีคำนวณส่วน”	บัญชีปัจจุบัน "12353212452332" ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในส่วนหัวของบรรทัด "บัญชีการคำนวณ"
13	“จุดเริ่มต้น” ไม่ตรงกัน ส่วนที่เหลือ"	ยอดเปิด	สำหรับบัญชีปัจจุบัน "12353212452332" ยอดคงเหลือเริ่มต้น (123456.78) ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในไฟล์ (876543.21)
14	คอนไม่ตรงกัน ส่วนที่เหลือ"	ยอดคงเหลือในบัญชีสุดท้ายที่ระบุในส่วน "ส่วนการคำนวณบัญชี" ของไฟล์แลกเปลี่ยนไม่ตรงกับข้อมูลการบัญชีใน 1C	บัญชีปัจจุบัน "12353212452332" ไม่ตรงกับยอดคงเหลือสุดท้าย (123456.78) กับที่ระบุไว้ในไฟล์ (876543.21)
15	“ยอดรวมที่ได้รับ” ไม่ตรงกัน	จำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากบัญชีที่ระบุในส่วน "ส่วนบัญชีการคำนวณ" ของไฟล์แลกเปลี่ยนไม่ตรงกับข้อมูลทางบัญชีใน 1C	สำหรับบัญชีปัจจุบัน "12353212452332" จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับ (123456.78) ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ระบุในไฟล์ (876543.21)
16	“ยอดตัดจำหน่ายทั้งหมด” ไม่ตรงกัน	จำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ตัดออกตามบัญชีที่ระบุในส่วน "ส่วนการคำนวณบัญชี" ของไฟล์แลกเปลี่ยนไม่ตรงกับข้อมูลทางบัญชีใน 1C	สำหรับบัญชีปัจจุบัน "12353212452332" จำนวนเงินรวมที่ตัดออก (123456.78) ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในไฟล์ (876543.21)
17	ระยะเวลาไม่ถูกต้องตามบัญชี	ระยะเวลาการโอนเอกสารสำหรับบัญชีนี้ไม่ตรงกับระยะเวลาที่ระบุในส่วนหัวของไฟล์	สำหรับบัญชีปัจจุบัน "12353212452332" ระยะเวลาที่กำลังดำเนินการ (01/01/2545-01/31/2545) ไม่ตรงกับช่วงเวลาที่ระบุไว้ในส่วนหัวของไฟล์ (01/01/2545-02/28/2545)
18	เอกสารซ้ำกัน	มีการกล่าวถึงเอกสารนี้สองครั้งในไฟล์	เอกสารค่าใช้จ่ายใบสั่งชำระเงิน N234 ลงวันที่ 03/01/2002 ซ้ำกัน
19	สกุลเงินไม่ถูกต้อง	ในขณะนี้ รองรับเฉพาะการชำระเงิน Hryvnia เท่านั้น เช่น รหัสสกุลเงินควรเป็น "980"	ไม่รองรับการอัปโหลดเอกสารที่มีรหัสสกุลเงิน 410
20	บัญชีที่ไม่รู้จัก	บัญชีของผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ชำระเงินหายไป ฐานข้อมูล 1ซี	บัญชีกระแสรายวันที่ไม่รู้จัก 12455474356543
21	คีย์ที่จำเป็นหายไป	รายละเอียดที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งรายการหายไปในส่วนปัจจุบัน (ดู "โครงสร้างของไฟล์แลกเปลี่ยน")	ส่วน SectionDocument ไม่มีรายละเอียดที่จำเป็น: ผู้ชำระเงิน MFO ผู้ชำระเงิน OKPO
22	ประเภทเอกสารไม่ถูกต้อง	ไม่รองรับการประมวลผลประเภทเอกสารที่ระบุในไฟล์	ประเภทของเอกสารที่ระบุคือ "การสมัครเลตเตอร์ออฟเครดิต" สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะเอกสาร “ใบสั่งชำระเงิน” และ “คำขอชำระเงิน-ใบสั่ง” เท่านั้น
23	ไม่มีส่วน “การคำนวณมาตรา”	ส่วน "ส่วนการคำนวณบัญชี" หายไป: ตาม "โครงสร้างของไฟล์การแลกเปลี่ยน" บัญชีการชำระเงินแต่ละบัญชีจะต้องระบุไว้ในส่วนหัวของไฟล์ในบรรทัด "บัญชีการคำนวณ" และสำหรับแต่ละบัญชีจะต้องมีส่วน "ส่วนการคำนวณบัญชี"	สำหรับบัญชีปัจจุบัน "12455474356543" ไม่มีส่วน "ส่วนบัญชีการคำนวณ"
24	จำนวนเอกสารไม่ถูกต้อง	จำนวนเอกสารจริงในไฟล์และหมายเลขที่ระบุในส่วนหัวในบรรทัด “จำนวนเอกสาร” ไม่ตรงกัน	จำนวนเอกสารที่ระบุในส่วนหัวของไฟล์ (34) แตกต่างจากจำนวนเอกสารจริง (33)

พวกเขาพบเรา: เอกสารส่วนบรรทัดที่ขาดหายไป, ข้อผิดพลาดรูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยน, ข้อผิดพลาดของรูปแบบไม่มีเอกสารส่วนของบรรทัด, ข้อผิดพลาดของรูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนใน 1c, จุดสิ้นสุดของส่วนเอกสารที่จุดเริ่มต้นของเอกสารในบรรทัด #1, ไม่ได้นำเข้าเอกสารที่ขาดหายไปของส่วนเอกสาร, ข้อผิดพลาดของรูปแบบไฟล์การแลกเปลี่ยนใน 1s 8 2, รูปแบบไฟล์ 1C ไม่ถูกต้อง : ส่วนเอกสารขาดหายไป รายละเอียดเอกสารการชำระเงินไม่ถูกต้อง บรรทัด 41: Code= ไฟล์ 1c_to_kl txt มีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง

หากต้องการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับลูกค้า-ธนาคารใน 1C Accounting 8.3 คุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราหรือทำการตั้งค่าด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการเปิด "ธนาคารและโต๊ะเงินสด-ใบแจ้งยอดธนาคาร"

รูปที่ 1

ในรายการเอกสาร คลิก “เพิ่มเติม-ตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร”

รูปที่ 2

การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนใน 1C กับลูกค้า-ธนาคารสำหรับบัญชีการชำระเงินแต่ละบัญชีของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

องค์กร;
บัญชีธนาคารที่ให้บริการ
ชื่อโปรแกรม. ที่นี่คุณจะต้องเลือกโปรแกรมระบุตัวตน หากคุณไม่ใช่ชื่อในรายการที่ระบุ คุณต้องเลือกชื่อใดชื่อหนึ่งจากรายการที่ให้ไว้
เราป้อนชื่อของไฟล์ที่จะดาวน์โหลดธุรกรรมในบัญชี และไฟล์ที่จะดาวน์โหลด
การเข้ารหัส 1C 8.3 สามารถแลกเปลี่ยนรูปแบบ DOS และ Windows ได้ ดังนั้นเราจึงระบุการเข้ารหัสที่สอดคล้องกับลูกค้าธนาคาร

กลุ่มรายละเอียดที่สามารถระบุเป็นค่าเริ่มต้นได้:

กลุ่มสำหรับผู้รับเหมารายใหม่
บทความ ท.บ.

ด้านล่างของหน้าต่าง:

ในการอัปโหลด เราระบุว่าเอกสารใดบ้างที่จะรวมอยู่ในไฟล์และจะถูกควบคุมระหว่างการอัปโหลด (ความถูกต้องของหมายเลขเอกสารและความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร)
ในการดาวน์โหลดทางด้านขวา เราเปิดใช้งานการสร้างองค์ประกอบที่ไม่พบโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อดาวน์โหลดใบแจ้งยอด โปรแกรมจะสร้างคู่สัญญา ข้อตกลง บัญชีการชำระหนี้ที่ไม่พบในไดเร็กทอรี) โดยอัตโนมัติ รวมถึงการสาธิต " แลกกับธนาคาร” แบบฟอร์มก่อนดาวน์โหลด
เราทราบทันทีว่าหลังจากดาวน์โหลดเอกสารแล้วจะต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 4

หากต้องการโหลดหรือยกเลิกการโหลดเอกสารจากธนาคารลูกค้า ในสมุดรายวัน "ใบแจ้งยอดธนาคาร" คลิก "เพิ่มเติม-แลกเปลี่ยนกับธนาคาร"

รูปที่ 5

ตัวเลือกที่สองคือคลิกที่ "ดาวน์โหลด" ที่นั่น

รูปที่ 6

ไปที่หน้าต่าง "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร"

เราเลือกแท็บ "ส่งไปที่ธนาคาร" ค้นหาองค์กรที่เราต้องอัปโหลดเอกสาร บัญชีธนาคาร และระยะเวลาที่เรากำลังอัปโหลดเอกสาร

รูปที่ 7

หลังจากนั้น ส่วนที่เป็นตารางกรอกเอกสารและตัวอักษรสีแดงหมายความว่ากรอกไม่ถูกต้องหรือการชำระเงินไม่ถูกต้อง สีดำแสดงว่าการเติมถูกต้องคุณสามารถอัพโหลดไปยังไฟล์ลูกค้าธนาคารได้

รูปที่ 8

เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า เราจะใส่เครื่องหมายถูกไว้ข้างๆ เอกสารเหล่านั้น ในช่อง "อัปโหลดไฟล์ไปยังธนาคาร" ให้ระบุเส้นทางการอัปโหลดแล้วคลิก "อัปโหลด"

รูปที่ 9

อัพโหลดไฟล์แล้ว

รูปที่ 10

ส่วนตารางจะเต็มไปด้วยข้อมูลจากไฟล์ในขณะที่บรรทัดที่มีตัวอักษรสีแดงระบุว่าโปรแกรมไม่พบข้อมูลในไดเร็กทอรี (บัญชีที่ลงทะเบียน, คู่สัญญาโดยจับคู่ TIN และ KPP) ซึ่งการรับหรือตัดเอกสาร จำเป็นต้องกระจาย เอกสารที่กระจายอย่างถูกต้องจะถูกเน้นด้วยสีดำ

รูปที่ 11

หากในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับลูกค้าธนาคารคุณสังเกต “ การสร้างอัตโนมัติไม่พบเอกสาร" โปรแกรมจะสร้างวัตถุที่ไม่พบโดยอัตโนมัติ หาก "การสร้างเอกสารที่ไม่พบโดยอัตโนมัติ" - ปุ่ม "สร้างที่ไม่พบ" จะเปิดใช้งาน ซึ่งมีบันทึก "การสร้างวัตถุที่ไม่พบ"

รูปที่ 12

ที่นี่โดยการคลิกที่ปุ่ม "สร้าง" คุณสามารถสร้างวัตถุทั้งหมดหรือเลือกวัตถุเฉพาะที่ต้องการสร้างได้

รูปที่ 13

เมื่อสร้างวัตถุที่ไม่พบแล้ว เราเลือกโดยทำเครื่องหมายที่เอกสารจากสารสกัดที่เราต้องการดาวน์โหลด คลิก "ดาวน์โหลด"

รูปที่ 14

หลังจากดาวน์โหลดแล้ว เราจะสามารถดู “รายงานการดาวน์โหลด” ได้

รูปที่ 15

มีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่โหลดและไม่โหลดเข้าโปรแกรม

รูปที่ 16

รูปที่ 17

คุณสามารถดูเอกสารที่อัปโหลดได้ในบล็อก "ธนาคารและโต๊ะเงินสด-ใบแจ้งยอดธนาคาร"

รูปที่ 18

เอกสารที่อัปโหลดจะแสดงในสมุดรายวัน “ใบแจ้งยอดธนาคาร” เอกสารที่กรอกเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว

รูปที่ 19

ประเด็นก็คือ หากต้องการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนโดยตรงกับธนาคาร คุณต้องใช้บริการ DirectBank* เนื่องจากธนาคารเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการทำงาน คุณจึงต้องตรวจสอบการตั้งค่าจากธนาคารก่อน

*DirectBank เป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและธนาคาร รองรับธนาคารเพียง 40 แห่งเท่านั้น เทคโนโลยีนี้และการกำหนดค่าพื้นฐาน 1C จำนวนหนึ่ง

ความสนใจ!

วัตถุประสงค์ของฟิลด์ตัวบ่งชี้ประเภท (ฟิลด์ 110 ของใบสั่งการชำระเงิน) มีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของธนาคารกลางลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2017 N 4449-U

ในช่องตัวบ่งชี้ประเภทระหว่างการแปล เงินสด บุคคลเพื่อเป็นการชำระจากงบประมาณของระบบงบประมาณ สหพันธรัฐรัสเซีย, “1” ถูกระบุ ในกรณีอื่นๆ จะไม่ระบุค่าของแอตทริบิวต์

ด้านล่างนี้คือรายการสตริงบริการที่เป็นไปได้ สตริงส่วน ตัวระบุที่กำหนดให้ และลักษณะบังคับระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล

	จำเป็น
รายละเอียดเอกสาร รายละเอียดไฟล์บริการ	จาก 1C ในกัวลาลัมเปอร์	จาก Kl. ใน 1C	ตัวระบุ อุปกรณ์ประกอบฉาก	ประเภทสูงสุด ความยาว	บันทึก

ส่วนหัวของไฟล์
สัญญาณภายในของไฟล์แลกเปลี่ยน			1CClientBankแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทั่วไป
หมายเลขเวอร์ชันรูปแบบการแลกเปลี่ยน	ใช่	ใช่	รูปแบบเวอร์ชัน	เส้น	1.02
การเข้ารหัสไฟล์	ใช่	ใช่	การเข้ารหัส	เส้น	ค่าที่เป็นไปได้: ดอส หน้าต่าง
โปรแกรมส่ง	ใช่	เลขที่	ผู้ส่ง	เส้น
โปรแกรมผู้รับ	เลขที่	ใช่	ผู้รับ	เส้น
วันที่สร้างไฟล์	เลขที่	เลขที่	วันที่สร้าง	วว มม.ปปปป
เวลาในการสร้างไฟล์	เลขที่	เลขที่	การสร้างเวลา	ชช:นน:สส

ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลที่ส่ง
วันที่เริ่มต้นช่วงเวลา	ใช่	ใช่	วันที่เริ่มต้น	วว มม.ปปปป
วันที่สิ้นสุดช่วงเวลา	ใช่	ใช่	วันที่สิ้นสุด	วว มม.ปปปป	เอกสารที่มีอยู่ทั้งหมด
บัญชีปัจจุบันขององค์กร	ใช่	ใช่	บัญชีการชำระบัญชี	20	บัญชีที่ระบุจะถูกซิงโครไนซ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
ประเภทเอกสาร (อาจมีหลายบรรทัด)	เลขที่	-	เอกสาร	เส้น	ค่าที่เป็นไปได้: คำสั่งจ่ายเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต คำขอชำระเงิน ลำดับการสะสม

ส่วนการโอนยอดเงินในบัญชีกระแสรายวัน
สัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของส่วน			ส่วนบัญชีการคำนวณ
วันที่เริ่มต้นช่วงเวลา	-	ใช่	วันที่เริ่มต้น	วว มม.ปปปป	ในช่วงเวลานี้จะมีการถ่ายทอด
วันที่สิ้นสุดช่วงเวลา	-	เลขที่	วันที่สิ้นสุด	วว มม.ปปปป	เอกสารที่มีอยู่ทั้งหมด
บัญชีปัจจุบันขององค์กร	-	ใช่	บัญชีการชำระบัญชี	20
ยอดเปิด	-	ใช่	เริ่มต้นคงเหลือ	ถู[.kop]	มีการใช้ค่าเหล่านี้
การหมุนเวียนของการชำระเงินที่เข้ามา	-	เลขที่	รวมที่ได้รับ	ถู[.kop]	สำหรับการตรวจสอบด้วยหนังสือรับรอง
มูลค่าการซื้อขายขาออก	-	เลขที่	ยอดรวมตัดออกแล้ว	ถู[.kop]	และควบคุมการรับ
ยอดสุดท้าย	-	เลขที่	ส่วนที่เหลือสุดท้าย	ถู[.kop]	แยกเอกสาร
ป้ายส่วนท้าย			สิ้นสุดบัญชีการคำนวณ

ส่วนเอกสารการชำระเงิน
ส่วนหัวของเอกสารการชำระเงิน
สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นส่วน ประกอบด้วยประเภทเอกสาร			เอกสารมาตรา=		ค่าที่เป็นไปได้: คำสั่งจ่ายเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต คำขอชำระเงิน ลำดับการสะสม - เอกสารการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ในบัญชีของลูกค้าธนาคาร เช่น Bank Order
หมายเลขเอกสาร	ใช่	ใช่	ตัวเลข	เส้น
วันที่เอกสาร	ใช่	ใช่	วันที่	วว มม.ปปปป
จำนวนเงินที่ชำระ	ใช่	ใช่	ผลรวม	ถู[.kop]
ใบเสร็จรับเงินสำหรับเอกสารการชำระเงิน
วันที่สร้างใบเสร็จรับเงิน	-	เลขที่	วันที่รับ	วว มม.ปปปป	ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่ง
เวลาในการสร้างใบเสร็จรับเงิน	-	เลขที่	ใบเสร็จรับเงินเวลา	ชช:นน:สส	จากไคลเอนต์ถึง 1C เท่านั้น
เนื้อหาของใบเสร็จรับเงิน	-	เลขที่	เนื้อหาใบเสร็จรับเงิน	เส้น

รายละเอียดผู้ชำระเงิน
บัญชีกระแสรายวันของผู้ชำระเงิน	ใช่	ใช่	บัญชีผู้ชำระเงิน	20	บัญชีกระแสรายวันของผู้ชำระเงินกับธนาคารของเขา ไม่ว่าธนาคารนี้จะชำระเงินโดยตรงหรือไม่ก็ตาม
วันที่หักเงินจากบัญชี	-	ใช่	วันที่เขียนออก	วว มม.ปปปป	ระบุเมื่อหักเงินจากบัญชีของลูกค้าธนาคาร
ผู้ชำระเงิน	ใช่	เลขที่	ผู้ชำระเงิน	เส้น	TIN และชื่อของผู้ชำระเงิน
TIN ของผู้ชำระเงิน	ใช่	ใช่	ผู้ชำระเงิน INN	12	มีการระบุค่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของผู้ชำระเงิน

ชื่อผู้ชำระเงิน หน้าที่ 1	ใช่	เลขที่	ผู้ชำระเงิน1	เส้น	ชื่อผู้ชำระเงิน
ชื่อผู้ชำระเงิน หน้าที่ 2	เลขที่	เลขที่	ผู้ชำระเงิน2	เส้น	บัญชีกระแสรายวันของผู้ชำระเงิน
ชื่อผู้ชำระเงิน หน้าที่ 3	เลขที่	เลขที่	ผู้ชำระเงิน3	เส้น	ธนาคารของผู้ชำระเงิน
ชื่อผู้ชำระเงิน หน้าที่ 4	เลขที่	เลขที่	ผู้ชำระเงิน4	เส้น	เมืองธนาคารผู้ชำระเงิน
บัญชีกระแสรายวันของผู้ชำระเงิน	ใช่	เลขที่	บัญชีการคำนวณผู้ชำระเงิน	20	บัญชีผู้ติดต่อของธนาคารของผู้ชำระเงิน
ธนาคารของผู้ชำระเงิน	ใช่	เลขที่	ธนาคารผู้ชำระเงิน1	เส้น	RC ของธนาคารผู้ชำระเงิน
เมืองธนาคารผู้ชำระเงิน	ใช่	เลขที่	ผู้ชำระเงินธนาคาร2	เส้น	ธนาคารผู้ชำระเงิน ดีซีซิตี้
BIC ของธนาคารของผู้ชำระเงิน	ใช่	เลขที่	ผู้ชำระเงิน BIK	9	BIC RC ของธนาคารผู้ชำระเงิน
บัญชีผู้ติดต่อของธนาคารของผู้ชำระเงิน	ใช่	เลขที่	บัญชีผู้ชำระเงินผู้สื่อข่าว	20	บัญชีผู้ติดต่อของธนาคารของผู้ชำระเงิน

รายละเอียดผู้รับ
บัญชีกระแสรายวันของผู้รับ	ใช่	ใช่	บัญชีผู้รับ	20	บัญชีกระแสรายวันของผู้รับในธนาคารของเขา ไม่ว่าธนาคารนี้มีการชำระเงินโดยตรงหรือไม่ก็ตาม
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี	-	ใช่	วันที่ได้รับ	วว มม.ปปปป	ระบุเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีของลูกค้าธนาคาร
ผู้รับ	ใช่	เลขที่	ผู้รับ	เส้น	ผู้รับในบรรทัดเดียว
TIN ของผู้รับ	ใช่	ใช่	ผู้รับ INN	12	จะมีการระบุค่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของผู้รับ
					ในกรณีที่เป็นการคำนวณทางอ้อม:
ชื่อผู้รับ	ใช่	เลขที่	ผู้รับ1	เส้น	ชื่อผู้รับ
ชื่อผู้รับ หน้าที่ 2	เลขที่	เลขที่	ผู้รับ2	เส้น	บัญชีกระแสรายวันของผู้รับ
ชื่อผู้รับ หน้าที่ 3	เลขที่	เลขที่	ผู้รับ3	เส้น	ธนาคารผู้รับ
ชื่อผู้รับ หน้าที่ 4	เลขที่	เลขที่	ผู้รับ4	เส้น	เมืองธนาคารของผู้รับ
บัญชีกระแสรายวันของผู้รับ	ใช่	เลขที่	บัญชีการคำนวณผู้รับ	20	บัญชีผู้ติดต่อของธนาคารผู้รับ
ธนาคารผู้รับ	ใช่	เลขที่	ธนาคารผู้รับ1	เส้น	RC ของธนาคารผู้รับ
เมืองธนาคารของผู้รับ	ใช่	เลขที่	ธนาคารผู้รับ2	เส้น	ธนาคารผู้รับ ดี.ซี.ซิตี้
BIC ของธนาคารผู้รับ	ใช่	เลขที่	ผู้รับ BIK	9	BIC RC ของธนาคารผู้รับ
บัญชีผู้ติดต่อของธนาคารผู้รับ	ใช่	เลขที่	บัญชีผู้รับแจ้ง	20	บัญชีผู้ติดต่อของธนาคารผู้รับ

รายละเอียดการชำระเงิน
ประเภทการชำระเงิน	เลขที่	เลขที่	ประเภทการชำระเงิน	เส้น	ค่าที่เป็นไปได้: ทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ด่วน มูลค่าอื่นๆ ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด มีจำหน่ายที่ แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ค่าจะถูกระบุในรูปแบบของรหัสที่ธนาคารกำหนด
ประเภทการชำระเงิน (ประเภทธุรกรรม)	ใช่	เลขที่	ประเภทการชำระเงิน	2	การระบุเอกสารดิจิทัลทั่วไปตามรายการที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งรัสเซีย สัญลักษณ์(รหัส) ของเอกสารที่โพสต์ในบัญชีในสถาบันสินเชื่อ
ตัวระบุการชำระเงินที่ไม่ซ้ำ	เลขที่	เลขที่	รหัส	สูงสุด 25	ตัวระบุการชำระเงินที่ไม่ซ้ำกันจะถูกระบุในกรณีที่ผู้รับเงินกำหนดหรือ 0 (ศูนย์)
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน	เส้น	วัตถุประสงค์การชำระเงินในบรรทัดเดียว
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน หน้า 1	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน 1	เส้น	วัตถุประสงค์ในการชำระเงิน แบ่งออกเป็น
เงื่อนไขการชำระเงิน หน้าที่ 2	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน 2	เส้น	เส้นนั้นเอง
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน หน้า 3	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน 3	เส้น	ผู้ใช้ถ้า
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน หน้า 4	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน 4	เส้น	โปรแกรมส่งอนุญาต
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน หน้า 5	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน 5	เส้น	อินพุตหลายบรรทัด
วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน หน้า 6	เลขที่	เลขที่	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน 6	เส้น	ข้อความ

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อชำระเงินให้กับระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย					ข้อมูลที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับภาษีและอากร, กระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะกรรมการศุลกากรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียถูกระบุ
สถานะของผู้จัดเตรียมเอกสารการชำระเงิน	ใช่	ใช่	สถานะคอมไพเลอร์	2	ค่าที่เป็นไปได้: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26
จุดตรวจชำระเงิน	ใช่	ใช่	จุดตรวจชำระเงิน	9	รหัสเหตุผลการลงทะเบียน (KPP) ของผู้ชำระเงินหรือ 0 (ศูนย์)
จุดตรวจผู้รับ	ใช่	ใช่	ผู้รับPPC	9	รหัสเหตุผลการลงทะเบียนของผู้รับ (KPP) หรือ 0 (ศูนย์)
ตัวบ่งชี้รหัสการจำแนกประเภทงบประมาณ	ใช่	ใช่	ตัวบ่งชี้ KBK	20	ค่าของตัวบ่งชี้รหัสการจำแนกงบประมาณ (BCC) ตามการจำแนกรายได้งบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซียประกอบด้วยอักขระ 20 ตัว (หลัก) ในขณะที่อักขระ BCC ทั้งหมดไม่สามารถใช้ค่าศูนย์ (“ 0”) พร้อมกันได้
รหัส OKTMO ของดินแดนที่มีการระดมทุนจากภาษี ค่าธรรมเนียม และการชำระเงินอื่น ๆ	ใช่	ใช่	โอกาโตะ	11	มูลค่าของรหัสที่กำหนดให้กับอาณาเขตของการจัดตั้งเทศบาล (อาณาเขตระหว่างการตั้งถิ่นฐาน) หรือการตั้งถิ่นฐานที่รวมอยู่ในการจัดตั้งเทศบาลตาม ตัวจําแนกภาษารัสเซียทั้งหมดอาณาเขตของเทศบาลหรือ 0 (ศูนย์)
ตัวบ่งชี้พื้นฐานการชำระภาษี	ใช่	ใช่	ฐานตัวบ่งชี้	2	ตัวบ่งชี้พื้นฐานการชำระเงินหรือ 0 (ศูนย์)
ตัวบ่งชี้ระยะเวลาภาษี / รหัสหน่วยงานศุลกากร	ใช่	ใช่	ตัวบ่งชี้ระยะเวลา	10	ระบุ: ตัวบ่งชี้ระยะเวลาภาษีหรือ 0 (ศูนย์) / รหัสผู้มีอำนาจศุลกากร
ตัวบ่งชี้หมายเลขเอกสาร	ใช่	ใช่	ตัวบ่งชี้ตัวเลข	เส้น	ตัวบ่งชี้หมายเลขเอกสารหรือ 0 (ศูนย์)
ตัวบ่งชี้วันที่ของเอกสาร	ใช่	ใช่	ตัวบ่งชี้วันที่	วว มม.ปปปป	ตัวบ่งชี้วันที่ของเอกสารหรือ 0 (ศูนย์)
รหัสการชำระเงิน (ฟิลด์ 110 ของคำสั่งการชำระเงิน) ตามคำสั่งของธนาคารกลางลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2017 N 4449-U
รหัสการชำระเงินจะถูกระบุเมื่อโอนเงินให้กับบุคคลเพื่อชำระเงินจากงบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซีย	เลขที่	เลขที่	ตัวบ่งชี้ประเภท		เมื่อโอนเงินให้กับบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินจากงบประมาณของระบบงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซียที่กำหนดไว้ในส่วน 5.5 และ 5.6 ของข้อ 30.5 กฎหมายของรัฐบาลกลาง N 161-FZ มีการระบุ “1” ในกรณีอื่นๆ จะไม่ระบุค่าของแอตทริบิวต์

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเอกสารบางประเภท
คำสั่งจ่ายเงิน	เลขที่	เลขที่	ลำดับ	2
ระยะเวลาการรับจำนวนวัน	เลขที่	เลขที่	ระยะเวลาของการยอมรับ	ตัวเลข	ระยะเวลาการรับ
ประเภทของเล็ตเตอร์ออฟเครดิต	เลขที่	เลขที่	ประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต	เส้น
เงื่อนไขการชำระเงิน (เล็ตเตอร์ออฟเครดิต)	เลขที่	เลขที่	กำหนดเวลาการชำระเงิน	วว มม.ปปปป	ระยะเวลาที่ถูกต้องของเลตเตอร์ออฟเครดิต
เงื่อนไขการชำระเงิน หน้า 1	เลขที่	เลขที่	เงื่อนไขการชำระเงิน1	เส้น
เงื่อนไขการชำระเงิน หน้า 2	เลขที่	เลขที่	เงื่อนไขการชำระเงิน2	เส้น
เงื่อนไขการชำระเงิน หน้า 3	เลขที่	เลขที่	เงื่อนไขการชำระเงิน3	เส้น
ชำระเงินเมื่อนำเสนอ	เลขที่	เลขที่	การชำระเงินโดยการเป็นตัวแทน	เส้น	ระบุชื่อเต็มและที่แน่นอนของเอกสารที่ใช้ชำระเงินภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต
ข้อกำหนดเพิ่มเติม	เลขที่	เลขที่	ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม	เส้น	ข้อกำหนดเพิ่มเติม
หมายเลขบัญชีซัพพลายเออร์	เลขที่	เลขที่	หมายเลขบัญชีซัพพลายเออร์	เส้น
วันที่ส่งเอกสาร	เลขที่	เลขที่	วันที่อ้างอิงเอกสาร	วว มม.ปปปป

ป้ายส่วนท้าย			จุดสิ้นสุดของเอกสาร

ป้ายสิ้นสุดไฟล์			EndFile

และกดปุ่ม "ต่อไป".

และกดปุ่ม "ติดตั้ง".

หลังจากเปิดตัว ให้เลือกเมืองที่คุณเปิดบัญชีของคุณจากรายชื่อ ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก “การติดตั้ง/การติดตั้งระบบใหม่”และกดปุ่ม "ต่อไป".

ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากรายการ "การติดตั้งส่วนประกอบ ActiveX"และกดปุ่ม "ติดตั้ง".

หลังจากเสร็จสิ้นวิซาร์ดแล้ว ให้เข้าสู่ระบบจากทางลัดที่ปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณ

หากคุณใช้ eToken:

ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ ข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ วิธีบันทึกเอกสารการชำระเงินในรูปแบบ HTML

ข้อผิดพลาดเมื่อสร้างคีย์ใหม่

ข้อผิดพลาด (รหัส: 128) ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น cryptoengine สำหรับ MessagePro

ข้อผิดพลาดเมื่อทำงานในระบบลูกค้า-ธนาคาร