Можливі помилки. Можливі помилки Як зберегти платіжний документ у форматі HTML

1. Файл помилок створюється автоматично під час виконання кожної операції імпорту
2. Файл створюється в тому самому каталозі, в якому знаходиться файл, що імпортується. Ім'я файлу - таке саме, як і в імпортованого файлу. Розширення – «err».
3. Кожен рядок файлу – окреме повідомлення про помилку
4. Якщо в процесі імпорту будуть виявлені критичні помилки, тоді виконання припиняється із занесенням відповідного запису до err-файлу. Як наслідок - у файлі помилок можуть бути згадані всі можливі помилки у файлі імпорту, якщо виконання до них «не дійшло».
5. Кожен рядок файлу виводиться у такому форматі:

   <Номер ошибки>, Рядок<Номер строки>, <Описание ошибки>

   Приклад:

   9, Рядок 2, Неправильна версія "2.00" формату файлу обміну.

6. Можливі помилки:

Нас знаходять: відсутній рядок секціядокумент, Помилка формату файлу обміну, помилка формату відсутня рядок секціядокумент, помилка формату файлу обміну в 1с, відсутня секція кінця документа початок документа в рядку #1, документ не імпортований відсутня секція кінця документа, помилка формату файлу обміну в 1с 8 2, Некоректний формат файлу 1С: відсутня секція документа , Невірний реквізит платіжного документа рядок 41: Код=, Файл 1c_to_kl txt має неприпустимий формат

Щоб налаштувати обмін з клієнт-банком в 1С Бухгалтерії 8.3, можна звернутися до наших спеціалістів з , або зробити налаштування самостійно, розпочавши з відкриття «Банк та каса-Банківські виписки».

Рис.1

Тут у списку документів тиснемо «ЩЕ-Налаштувати обмін із банком».

Рис.2

Налаштування обміну в 1С з клієнт-банком для кожного р/р фірми передбачає заповнення полів:

• Організація;
• Обслуговуваний банківський рахунок;
• Назва програми. Тут треба вибрати програму, що ідентифікує. Якщо у зазначеному списку ви не найменування такої, то треба вибрати будь-яку із наданого списку;
• Прописуємо ім'я файлу, звідки завантажаться операції з р/рах, та файлу, в який завантажаться;
• Кодування. 1С 8.3 може обмінюватися форматами DOS і Windows, тому вказуємо кодування, що відповідає клієнт-банку.

Група реквізитів, які можуть бути проставлені за замовчуванням:

• Група для нових контрагентів
• Статті ДДС.

Внизу вікна:

• У вивантаженнях вказуємо, які документи увійдуть до файлу та контролюватимуться при завантаженні (коректність номера документа та безпека обміну з банком).
• У Завантаженнях праворуч активуємо автоматичне створення незнайдених елементів (тобто при завантаженні виписки програма автоматично створюватиме контрагентів, договори, р/рах, які вона не знайшла в довідниках), а також демонстрацію форми «Обмін із банком» перед завантаженням.
• Відзначаємо, що після завантаження документи треба проводити автоматично.

Рис.4

Щоб завантажити або вивантажити з клієнт-банку документи, у журналі «Банківські виписки» тиснемо «ЩЕ-Обмін із банком».

Рис.5

Другий варіант - там же натиснути на "Завантажити".

Рис.6

Заходимо у вікно "Обмін із банком".

Вибираємо закладку «Відправлення до банку», знаходимо організацію, за якою треба вивантажити документи, банківський рахунок та період, за який ми вивантажуємо документи.

Рис.7

Після цього таблична частиназаповнюється документами, у своїй червоний шрифт означає, що він некоректно заповнений, або платіжка недійсна. Чорний колір говорить про те, що заповнення коректне, можна робити вивантаження у файл банк-клієнт.

мал.8

Вибираючи документи, які необхідно вивантажити до Клієнт-банку, проставляємо навпроти них галочки. У полі "Файл вивантаження в банк" вказуємо шлях вивантаження і тиснемо "Вивантажити".

мал.9

Файл вивантажений.

Рис.10

Таблична частина заповниться даними з файлу, при цьому рядки з червоним шрифтом кажуть, що програма не знайшла в довідниках дані (р/рах, контрагента за збігом ІПН та КПП), на які необхідно розподілити документи надходження або списання. Чорним кольором виділено коректно розподілені документи.

Рис.11

Якщо в налаштуванні обміну з клієнтом банку ви відзначили «Автоматичне створення незнайдених документів», програма автоматично створить незнайдені об'єкти, якщо «Автоматичне створення незнайдених документів» – буде активна кнопка «Створити незнайдене», за якою доступний журнал «Створення незнайдених об'єктів».

Рис.12

Тут, натиснувши кнопку "Створити", можна створити всі об'єкти або вибрати певні об'єкти, які необхідно створити.

Рис.13

Створивши ненайдені об'єкти, вибираємо проставлення галочки документи з виписки, які ми хочемо завантажити. Тиснемо «Завантажити».

Рис.14

Після завантаження ми можемо переглянути «Звіт про завантаження».

Рис.15

Він містить інформацію щодо завантажених та незавантажених у програму документів.

Рис.16

Рис.17

Подивитися завантажені документи можна у блоці «Банк та каса-Банківські виписки».

Рис.18

Завантажені документи відображатимуться в журналі «Банківські виписки», проведені будуть позначені зеленою галочкою.

Рис.19

Є те, що з налаштування прямого обміну з банком треба користуватися сервісом DirectBank*. Оскільки умови роботи встановлюються з боку банку, параметри налаштувань необхідно з'ясувати у своєму банку.

*DirectBank є альтернативною технологією з організації взаємодії між підприємством та банком. Усього 40 банків підтримує цю технологіюта ряд основних конфігурацій 1С.

Увага!

Змінено призначення поля Показник Типу (поле 110 Платіжного Доручення) відповідно до Вказівки ЦБР від 5 липня 2017 р. N 4449-У.

У полі Показник Типу при перекладі грошових коштівфізичним особам з метою здійснення виплат за рахунок коштів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, Вказується «1». В інших випадках значення реквізиту не вказується.

Нижче наводиться список можливих службових рядків, рядків секцій, призначені ним ідентифікатори, їхня обов'язковість при обміні даними.

І натисніть кнопку «Далі».

І натисніть кнопку "Встановити".

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Якщо Ви використовуєте eToken:

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Помилки при генерації нових ключів

Помилка (Код: 128) Помилка ініціалізації криптодвигуна / Error on initialization cryptoengine for MessagePro

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Помилки під час роботи в системі Клієнт-Банк

Не завантажуються файли в систему Клієнт-Банк або не вивантажуються файли із системи (при імпорті документів, експорті виписок, приєднанні файлів у довільний документ до Банку тощо)

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.

Після запуску виберіть зі списку місто, де відкриті Ваші рахунки, встановіть позначку навпроти пункту «Встановлення/перевстановлення системи»та натисніть кнопку «Далі».

Поставте галочку напроти пункту "Встановлення компонентів ActiveX"та натисніть кнопку "Встановити".

Після завершення роботи Майстра увійдіть у систему з ярлика, який з'явиться на робочому столі.